Финансовое моделирование в Excel


(двухдневный живой тренинг с практическим вовлечением участников в финансовое моделирование с среде MS Excel)

Для кого данный семинар:

  • Финансовые менеджеры, аналитики, экономисты.
  • Начинающие финансовые директора.
  • Работники банков и кредитных организаций.

Цель семинара: научиться правильному и эффективному финансовому моделированию с использованием MS Excel.

Какие навыки обретут участники после семинара:

  • Научаться правильно прогнозировать доходы и расходы компании.
  • Приобретут навыки эффективного финансового моделирования в среде MS Excel.
  • Прогнозировать различные сценарии развития бизнеса с учетом влияния на прибыль.
  • Эффективная работа в Эксель с использованием сквозной автоматизации, сводных таблиц, диапазонов и «горячих клавиш», которые облегчают и ускоряют работу.

Программа тренинга

  1. Блок «Вводный»
    1. Структура отчета Cash Flow
    2. Структура и дизайн финансовой модели
    3. Типы данных и листов для финансовой модели
  2. Блок «Эффективное моделирование в Excel»
    1. Автоматизация модели на основе прозрачных связей
    2. Использование «горячих клавиш» (shortcuts)
    3. Требования к составлению финансовой модели (обзор стандартов)
    4. Пошаговый план составления финансовой модели
  3. Блок «Правила планирования и прогнозирования»
    1. Драйверы и предположения (drivers and assumptions)
    2. Прогноз доходов
    3. Планирование затрат
      • расчет налогов
      • расчет амортизации
      • расчет ЗП и отчислений
      • расчет графика выплаты кредитов и вознаграждения
      • Капитализация затрат
  4. Блок «Продвинутый аналитик»
    1. Работа с диапазонами (на примере листа типа inputs) и форматами таблиц
    2. Использование сводных таблиц (кейс «платежный календарь») — Pivot tables
    3. Циклические ссылки: как находить и не допускать ошибки
    4. Быстрые диаграммы
  5. Блок «Аналитический»
    1. Построение финансовой отчетности:
      • Баланс, P&L, CF и взаимосвязи между ними
      • Учет инфляции в финансовой модели
    2. Анализ финансовых коэффициентов и их влияние на модель (ликвидность, рентабельность, устойчивость)
    3. Расчет и анализ инвестиционных показателей (NPV, IRR, PBP, PI)
    4. Специфика моделирования по отраслям: недвижимость, торговля, услуги, производство, финансы
    5. Сценарный анализ «Что если?» (Data table), анализ чувствительности

На семинаре будут представлены последние наработки в области финансового моделирования, помогающие эффективно разрабатывать модели развития бизнеса через призму финансовых потоков.

comments powered by HyperComments